本站音问，10月23日，民生加银中证同行存单AAA指数7天合手有最新单元净值为1.0401元，累计净值为1.0401元2024欧洲杯官网入口，较前一交游日高涨0.0%。历史数据流露该基金近1个月高涨0.1%，近3个月高涨0.34%，近6个月高涨0.73%，近1年高涨2.05%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

民生加银中证同行存单AAA指数7天合手有为指数型-固收基金，字据最新一期基金季报流露，该基金钞票建立：无股票类钞票，债券占净值比123.53%，现款占净值比0.2%。

该基金的基金司理为李文君，李文君于2022年11月1日起任职本基金基金司理，任职时刻累计薪金4.01%。

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