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- 发布日期：2024-12-13 08:30 点击次数：53
永赢昌益债券型证券投资基金（C 份额）基金居品贵府节录更新(2024 年第 2
号)
编制日历：2024-10-31
送出日历：2024-11-30
本节录提供本基金的清贫信息，是招募诠释书的一部分。
作出投资决定前，请阅读圆善的招募诠释书等销售文献。
一、居品未必
永赢昌益债
基金简称 基金代码 006660
券
永赢昌益债
下属基金简称 下属基金代码 006661
券C
永赢基金管 中国光大银行
基金禁止东谈主 基金托管东谈主
理有限公司 股份有限公司
基金合同奏效日 2018-11-29
基金类型 债券型 交往币种 东谈主民币
运作边幅 等闲绽开式 绽开频率 每个绽开日
基金司理 徐沛琳 运行担任本基金基金司理的 2021-11-17
日历
证券从业日历 2011-07-01
其他 基金合同奏效后，聚首 20 个服务日出现基金份额持有东谈主
数目动怒 200 东谈主或者基金钞票净值低于 5,000 万元情形的，基
金禁止东谈主应当在如期申报中给予暴露；聚首 60 个服务日出现
前述情形的，基金禁止东谈主应当向中国证监会申报并冷落方置方
案，如扶植运作边幅、与其他基金吞并或者驱逐基金合同等，
并召开基金份额持有东谈主大会进行表决。
法律法例或中国证监会另有法例时，从其法例。
二、基金投资与净值阐扬
（一）投资讨论与投资策略
本基金主要投资于债券钞票，在有用扫尾投资组合风险
投资讨论 的前提下，力图为基金份额持有东谈主赢得特出功绩比较基准的
投资答复。
本基金的投资限度为具有细密流动性的金融器具，包括
国债、金融债、央行单据、企业债、公司债、中期单据、地
方政府债、次级债、可分辩交往可转债的纯债部分、短期融
资券、超短期融资券、政府撑持机构债券、政府撑持债券、
钞票撑持证券、债券回购、左券入款、如期入款过火他银行
入款、同行存单、货币市集器具以及法律法例或中国证监会
投资限度
允许基金投资的其他金融器具，但须适当中国证监会关系规
定。
本基金不投资于股票、权证等权柄类钞票，也不投资于
可扶植债券(可分辩交往可转债的纯债部分之外)、可交换债
券。
如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基
金禁止东谈主在实施顺应智商后，不错将其纳入投资限度。
基金的投资组合比例为：本基金投资债券的比例不低于
基金钞票的 80%，每个交以前日终保持现款（不含结算备付
金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的
政府债券不低于基金钞票净值的 5%，以备支付基金份额持有
东谈主的赎回款项。
本基金将通过对宏不雅经济运事迹况、国度货币战略和财
政战略及老本市集资金环境的计算，积极主理宏不雅经济发展
趋势、利率走势、债券市集相对收益率、券种的流动性以及
主要投资策略
信用水平，概括诓骗类属成就策略、久期策略、收益率弧线
策略、信用策略、息差策略、钞票撑持证券投资策略，发愤
闪避风险并好意思满基金钞票的升值保值。
功绩比较基准 中国债券概括全价指数收益率
本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的中低风险
风险收益特征 的基金品种，其风险收益预期高于货币市集基金，低于搀杂
型基金和股票型基金。
注：详见本基金招募诠释书（更新）第九部分“基金的投资”。
（二）投资组合股产成就图表/区域成就图表
注：由于四舍五入的原因，分项之和与共计项之间可能存在尾差。
（三）自基金合同奏效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同
期功绩比较基准的比较图
注：1、数据截止日历：2023-12-31，基金的过往功绩不代表翌日阐扬。
三、投老本基金触及的用度
（一）基金销售关系用度
以下用度在认购/申购/赎回基金历程中收取：
份额（S）或金额（M）/持 收 费 方 式 / 费
用度类型 备注
有期限（Y） 率
Y＜7 日 1.5%
赎回费
注：本基金 C 类基金份额不收取认购费/申购费。
（二）基金运作关系用度
以下用度将从基金钞票中扣除：
用度类别 收费边幅/年费率或金额 收取方
禁止费 0.3% 基金禁止东谈主和销售机构
托管费 0.1% 基金托管东谈主
销售服务费 0.2% 销售机构
审计用度 55,000.00 元 管帐师事务所
信息暴露费 120,000.00 元 法例暴露报刊
其他用度 基金合同奏效后与基金相 -
关的讼师费、基金份额持
有东谈主大会用度等不错在基
金财产中列支的其他费
用。用度类别详见本基金
基金合同及招募诠释书或
其更新。
注：1、本基金交往证券、基金等产生的用度和税负，按实验发生额从基金钞票
扣除。 2、所暴露相应用度为年金额的，该金额为基金合座承担用度，非单个
份额类别（若有）用度，且年金额为预估值，最终实验金额以基金如期申报披
露为准。
（三）基金运作概括用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在持有时辰，投资者需支拨的运作费率如下
表：
基金运作概括费率（年化）
注：基金禁止费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他
运作用度以最近一次基金年报暴露的关扫数据为基准测算。
四、风险揭示与清贫教导
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能耗损投老本金。
投资有风险，投资者购买基金时应崇敬阅读本基金的《招募诠释书》等销
售文献。
本基金的风险主要包括：市集风险、信用风险、流动性风险、禁止风险、
操格调险、合规性风险、本基金专有的风险过火他风险。本基金专有的风险：
将知道专科计算上风，加强对市集和债券类居品的久了计算，不绝优化组合配
置，以扫尾特定风险。
赎回的设施以应酬多半赎回，因此在多半赎回情形发生时，基金份额持有东谈主存
在弗成实时赎回份额的风险。
融器具，其向投资者支付的本息来自于基础钞票池产生的现款流或剩余权柄。
与股票和一般债券不同，钞票撑持证券不是对某一筹商实体的利益条目权，而
是对基础钞票池所产生的现款流和剩余权柄的条目权，是一种以钞票信用为支
持的证券，所面对的风险主要包括交往结构风险、多样原因导致的基础钞票池
现款流与对应证券现款流不匹配产生的信用风险、市集交往不活跃导致的流动
性风险等，由此可能酿成基金财产耗损。
（二）清贫教导
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出
内容性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。
基金禁止东谈主依照恪称服务、诠释注解信用、严慎勤勉的原则禁止和诓骗基金财
产,但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有东谈主和基金合
同确当事东谈主。
各方当事东谈主得意，因基金合同而产生的或与基金合同讨论的一切争议，如
经友好协商未能处置的，应提交上海海外经济营业仲裁委员会，字据提交仲裁
时该会的仲裁法律解释进行仲裁，仲裁方位为上海市。仲裁裁决是结尾的，对仲裁
各方当事东谈主均具有不停力。仲裁用度由败诉方承担。
基金居品贵府节录信息发生要紧变更的，基金禁止东谈主将在三个服务日内更
新，其他信息发生变更的，基金禁止东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟
基金的实验情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确赢得基金的关系信息，
敬请同期热心基金禁止东谈主发布的关系临时公告等。
五、其他贵府查询边幅
以下贵府详见基金禁止东谈主网站本公司网站：www.maxwealthfund.com客
服电话：400-805-8888
● 基金合同、托管左券、招募诠释书
● 如期申报，包括基金季度申报、中期申报和年度申报
● 基金份额净值
● 基金销售机构及讨论边幅
● 其他清贫贵府
六、其他情况诠释
无。
