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- 发布日期：2024-12-13 08:10 点击次数：192
永赢荣益债券型证券投资基金（C 份额）基金居品贵寓节录更新(2024 年第 4
号)
编制日历：2024-10-31
送出日历：2024-11-30
本节录提供本基金的迫切信息，是招募诠释书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完好的招募诠释书等销售文献。
一、居品偶然
永赢荣益债
基金简称 基金代码 006092
券
永赢荣益债
下属基金简称 下属基金代码 006093
券C
永赢基金管 上海银行股份
基金料理东谈主 基金托管东谈主
理有限公司 有限公司
基金合同成效日 2018-09-13
基金类型 债券型 来去币种 东谈主民币
运作神志 平常灵通式 灵通频率 每个灵通日
基金司理 牟琼屿 运转担任本基金基金司理的 2024-08-30
日历
证券从业日历 2009-04-27
其他 基金合同成效后，勾通 20 个职责日出现基金份额持有东谈主
数目不悦 200 东谈主或者基金钞票净值低于 5,000 万元情形的，基
金料理东谈主应当在依期讲演中给以露馅；勾通 60 个职责日出现
前述情形的，基金料理东谈主应当向中国证监会讲演并提议惩处方
案，如诊治运作神志、与其他基金吞并或者间隔基金合同等，
并召开基金份额持有东谈主大会进行表决。
法律次序或中国证监会另有章程时，从其章程。
二、基金投资与净值发达
（一）投资认识与投资策略
本基金主要投资于债券钞票，在有用限度投资组合风险
投资认识 的前提下，力求为基金份额持有东谈主得到稀奇功绩比较基准的
投资申诉。
本基金的投资限度为具有致密流动性的金融器具，包括
国债、金融债、央行单子、企业债、公司债、中期单子、地
方政府债、次级债、可分辩来去可转债的纯债部分、短期融
资券、超短期融资券、政府救济机构债券、政府救济债券、
证券公司短期公司债、钞票救济证券、债券回购、公约存
款、见知进款、依期进款偏执他银行进款、同行存单、货币
投资限度
商场器具、国债期货以及法律次序或中国证监会允许基金投
资的其他金融器具，但须合适中国证监会相关章程。
本基金不投资于股票、权证等权利类钞票，也不投资于
可诊治债券(可分辩来去可转债的纯债部分之外)、可交换债
券。
如法律次序或监管机构以后允许基金投资其他品种，基
金料理东谈主在实施顺应形式后，不错将其纳入投资限度。
基金的投资组合比例为：本基金投资债券的比例不低于
基金钞票的 80%，每个来去日日终在扣除国债期货合约需缴
纳的来去保证金后，保持现款（不含结算备付金、存出保证
金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低
于基金钞票净值的 5%，以备支付基金份额持有东谈主的赎回款
项，但中国证监会章程的格外基金品种之外。
本基金将通过对宏不雅经济运劳动况、国度货币战略和财
政战略及成本商场资金环境的盘问，积极把捏宏不雅经济发展
趋势、利率走势、债券商场相对收益率、券种的流动性以及
主要投资策略 信用水平，空洞诓骗类属建设策略、久期策略、收益率弧线
策略、信用策略、杠杆策略、钞票救济证券投资策略、证券
公司短期公司债券投资策略、国债期货投资策略，致力遁入
风险并收尾基金钞票的升值保值。
功绩比较基准 中国债券空洞全价指数收益率
本基金为债券型基金，属于证券投资基金中中低风险的
风险收益特征 基金品种，其风险收益预期高于货币商场基金，低于混杂型
基金和股票型基金。
注：详见本基金招募诠释书（更新）第九部分“基金的投资”。
（二）投资组合股产建设图表/区域建设图表
注：由于四舍五入的原因，分项之和与狡计项之间可能存在尾差。
（三）自基金合同成效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同
期功绩比较基准的比较图
注：1、数据截止日历：2023-12-31，基金的过往功绩不代表异日发达。
三、投成本基金触及的用度
（一）基金销售相关用度
以下用度在认购/申购/赎回基金经过中收取：
份额（S）或金额（M）/持 收 费 方 式 / 费
用度类型 备注
有期限（Y） 率
Y＜7 日 1.5%
赎回费
注：本基金 C 类基金份额不收取认购费/申购费。
（二）基金运作相关用度
以下用度将从基金钞票中扣除：
用度类别 收费神志/年费率或金额 收取方
料理费 0.30% 基金料理东谈主和销售机构
托管费 0.10% 基金托管东谈主
销售劳动费 0.20% 销售机构
审计用度 55,000.00 元 司帐师事务所
信息露馅费 120,000.00 元 章程露馅报刊
其他用度 基金合同成效后与基金相 -
关的讼师费、基金份额持
有东谈主大会用度等不错在基
金财产中列支的其他费
用。用度类别详见本基金
基金合同及招募诠释书或
其更新。
注：1、本基金来去证券、基金等产生的用度和税负，按履行发生额从基金钞票
扣除。 2、所露馅相应用度为年金额的，该金额为基金全体承担用度，非单个
份额类别（若有）用度，且年金额为预估值，最终履行金额以基金依期讲演披
露为准。
（三）基金运作空洞用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在持有工夫，投资者需支拨的运作费率如下
表：
基金运作空洞费率（年化）
注：基金料理费率、托管费率、销售劳动费率（若有）为基金现行费率，其他
运作用度以最近一次基金年报露馅的相关数据为基准测算。
四、风险揭示与迫切辅导
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能亏本投成本金。
投资有风险，投资者购买基金时应庄重阅读本基金的《招募诠释书》等销
售文献。
本基金的风险主要包括：商场风险、信用风险、流动性风险、料理风险、
操立场险、合规性风险、本基金私有的风险偏执他风险。本基金私有的风险：
将阐扬专科盘问上风，加强对商场和债券类居品的深化盘问，连续优化组合配
置，以限度特定风险。
开拓行和来去，且截止投资者数目上限，潜在流动性风险相对较大。若刊行主
体信用质地恶化或投资者多量赎回需要变现钞票时，受流动性所限，本基金可
能无法卖出所持有的证券公司短期公司债券，由此可能给基金净值带来不利影
响或亏本。
险。商场风险是因期货商场价钱波动使所持有的期货合约价值发生变化的风
险。基差风险是期货商场的私有风险之一，是指由于期货与现货间的价差的波
动，影响套期保值或套利后果，使之发生不测损益的风险。流动性风险可分为
两类：一类为流畅量风险，是指期货合约无法实时以所但愿的价钱建筑或了结
头寸的风险，此类风险往往是由商场缺少广度或深度导致的；另一类为资金量
风险，是指资金量无法安静保证金条款，使得所持有的头寸靠近被强制平仓的
风险。
付或暂停支付的措施以支吾远大赎回，因此在远大赎回情形发生时，基金份额
持有东谈主存在不成实时赎回份额的风险。
融器具，其向投资者支付的本息来自于基础钞票池产生的现款流或剩余权利。
与股票和一般债券不同，钞票救济证券不是对某一打算实体的利益条款权，而
是对基础钞票池所产生的现款流和剩余权利的条款权，是一种以钞票信用为支
持的证券，所靠近的风险主要包括来去结构风险、各式原因导致的基础钞票池
现款流与对应证券现款流不匹配产生的信用风险、商场来去不活跃导致的流动
性风险等，由此可能形成基金财产亏本。
（二）迫切辅导
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出
骨子性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。
基金料理东谈主依照恪尽责守、淳厚信用、严慎费力的原则料理和诓骗基金财
产,但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有东谈主和基金合
同确当事东谈主。
各方当事东谈主应承，因基金合同而产生的或与基金合同相关的一切争议，如
经友好协商未能惩处的，应提交上海海外经济交易仲裁委员会，阐述提交仲裁
时该会的仲裁执法进行仲裁，仲裁方位为上海市。仲裁裁决是结尾的，对仲裁
各方当事东谈主均具有拘谨力。仲裁用度由败诉方承担。
基金居品贵寓节录信息发生关键变更的，基金料理东谈主将在三个职责日内更
新，其他信息发生变更的，基金料理东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较
基金的履行情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确得到基金的相关信息，
敬请同期宽恕基金料理东谈主发布的相关临时公告等。
五、其他贵寓查询神志
以下贵寓详见基金料理东谈主网站本公司网站：www.maxwealthfund.com客
服电话：400-805-8888
● 基金合同、托管公约、招募诠释书
● 依期讲演，包括基金季度讲演、中期讲演和年度讲演
● 基金份额净值
● 基金销售机构及计划神志
● 其他迫切贵寓
六、其他情况诠释
无。
